Fundos | ANBIMA Data

classe

VERACE FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.145.017/0001-01

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 28,44

18/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,02%

Estruturação da classe

VERACE FIF CIC MULT RESP LIMITADA

09.145.017/0001-01

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

VERACE FIF CIC MULT RESP LIMITADA

09.145.017/0001-01

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 22/07/2025, 18h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2025	R$ 0,00	R$ 28,443205	R$ 0,00	R$ 37.776.059,62	0
17/07/2025	R$ 37.838.830,54	R$ 28,490467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2025	R$ 37.833.381,10	R$ 28,486364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2025	R$ 37.848.231,54	R$ 28,497546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 37.842.640,13	R$ 28,493336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 37.826.466,81	R$ 28,481158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 37.858.727,01	R$ 28,505448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 37.938.351,82	R$ 28,565401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 38.035.564,71	R$ 28,638597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2025	R$ 38.028.435,51	R$ 28,633229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2025	R$ 38.201.657,61	R$ 28,763655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2025	R$ 38.186.028,67	R$ 28,751888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2025	R$ 38.116.274,51	R$ 28,699367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2025	R$ 38.181.824,87	R$ 28,748722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 38.228.411,44	R$ 28,783800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2025	R$ 37.961.723,58	R$ 28,582999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2025	R$ 37.984.922,74	R$ 28,600466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2025	R$ 37.827.252,07	R$ 28,481750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2025	R$ 37.884.788,62	R$ 28,525071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2025	R$ 37.688.148,69	R$ 28,377013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2025	R$ 37.652.272,74	R$ 28,350000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2025	R$ 37.722.883,79	R$ 28,403166	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.