Fundos | ANBIMA Data

classe

SOTTILE FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.145.231/0001-68

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 30,67

18/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,92%

Estruturação da classe

SOTTILE FIF CIC MULT RESP LIMITADA

09.145.231/0001-68

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

SOTTILE FIF CIC MULT RESP LIMITADA

09.145.231/0001-68

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 22/07/2025, 19h15

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2025	R$ 0,00	R$ 30,672047	R$ 0,00	R$ 58.297.498,35	0
17/07/2025	R$ 58.393.429,21	R$ 30,722519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2025	R$ 58.385.073,63	R$ 30,718123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2025	R$ 58.408.141,62	R$ 30,730259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 58.399.565,38	R$ 30,725747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 58.374.607,12	R$ 30,712616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 58.424.623,28	R$ 30,738931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 58.547.954,31	R$ 30,803819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 58.698.507,94	R$ 30,883030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2025	R$ 58.687.552,59	R$ 30,877266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2025	R$ 58.955.672,58	R$ 31,018332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2025	R$ 58.931.465,68	R$ 31,005596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2025	R$ 58.823.478,41	R$ 30,948780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2025	R$ 58.925.022,93	R$ 31,002206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 58.997.149,73	R$ 31,040154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2025	R$ 58.584.481,59	R$ 30,823037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2025	R$ 58.642.557,18	R$ 30,853592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2025	R$ 58.377.098,53	R$ 30,713927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2025	R$ 58.468.401,24	R$ 30,761964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2025	R$ 58.164.086,35	R$ 30,601855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2025	R$ 58.106.490,08	R$ 30,571551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2025	R$ 58.215.867,63	R$ 30,629098	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.