Fundos | ANBIMA Data

classe

DILETTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.145.023/0001-69

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 30,92

18/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,03%

Estruturação da classe

DILETTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA

09.145.023/0001-69

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

DILETTO FIF CIC MULT RESP LIMITADA

09.145.023/0001-69

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 22/07/2025, 18h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2025	R$ 0,00	R$ 30,924869	R$ 0,00	R$ 39.511.092,31	0
17/07/2025	R$ 39.578.048,37	R$ 30,977275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2025	R$ 39.572.368,65	R$ 30,972830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2025	R$ 39.587.935,91	R$ 30,985014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 39.582.107,47	R$ 30,980452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 39.565.203,23	R$ 30,967221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 39.598.992,29	R$ 30,993668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 39.682.355,20	R$ 31,058915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 39.784.126,29	R$ 31,138570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2025	R$ 39.776.688,69	R$ 31,132748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2025	R$ 39.958.015,33	R$ 31,274671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2025	R$ 39.941.617,83	R$ 31,261837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2025	R$ 39.868.633,82	R$ 31,204713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2025	R$ 39.937.265,75	R$ 31,258430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 39.986.003,13	R$ 31,296576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2025	R$ 39.706.945,01	R$ 31,078161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2025	R$ 39.731.263,10	R$ 31,097194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2025	R$ 39.566.261,62	R$ 30,968050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2025	R$ 39.626.444,13	R$ 31,015154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2025	R$ 39.420.717,86	R$ 30,854134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2025	R$ 39.383.192,80	R$ 30,824764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2025	R$ 39.457.121,43	R$ 30,882627	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.