Fundos | ANBIMA Data

classe

ZJR FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.355.099/0001-19

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,94

26/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,02%

Estruturação da classe

ZJR FI MULT - CRED PRIV IE

09.355.099/0001-19

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ZJR FI MULT - CRED PRIV IE

09.355.099/0001-19

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2024	R$ 0,00	R$ 4,944952	R$ 0,00	R$ 65.952.680,33	0
23/02/2024	R$ 66.110.848,55	R$ 4,956811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2024	R$ 66.198.555,48	R$ 4,963387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2024	R$ 66.234.900,93	R$ 4,966112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2024	R$ 66.216.693,28	R$ 4,964747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2024	R$ 66.138.427,94	R$ 4,958879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2024	R$ 66.115.607,04	R$ 4,957168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2024	R$ 66.144.210,42	R$ 4,959312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2024	R$ 66.054.099,98	R$ 4,952556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2024	R$ 66.202.429,24	R$ 4,963677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2024	R$ 66.086.688,81	R$ 4,954999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2024	R$ 66.158.010,83	R$ 4,960347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 66.116.150,22	R$ 4,957208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 65.987.549,74	R$ 4,947566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2024	R$ 66.039.122,41	R$ 4,951434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2024	R$ 66.075.821,73	R$ 4,954185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 65.899.842,98	R$ 4,940991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 65.758.285,68	R$ 4,930377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 65.834.343,34	R$ 4,936080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 65.869.059,49	R$ 4,938683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 65.790.783,60	R$ 4,932814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 65.720.267,27	R$ 4,927527	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.