Fundos | ANBIMA Data

classe

FM FC FI MULTIMERCADO - INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.289.024/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,87

28/03/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,82%

Estruturação da classe

FM FC FI MULTIMERCADO - INV EXT

09.289.024/0001-87

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ANDBANK GESTÃO

FM FC FI MULTIMERCADO - INV EXT

09.289.024/0001-87

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2024	R$ 0,00	R$ 3,868192	R$ 0,00	R$ 7.856.250,67	0
27/03/2024	R$ 7.852.173,24	R$ 3,866184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 7.843.760,94	R$ 3,862042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 7.853.248,31	R$ 3,866714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 7.858.485,50	R$ 3,869292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 7.850.578,92	R$ 3,865399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 7.851.916,32	R$ 3,866058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 7.841.339,14	R$ 3,860850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 7.839.440,37	R$ 3,859915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2024	R$ 7.840.337,22	R$ 3,860356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2024	R$ 7.846.467,18	R$ 3,863375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2024	R$ 7.855.723,59	R$ 3,867932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 7.855.690,04	R$ 3,867916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2024	R$ 7.847.028,72	R$ 3,863651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2024	R$ 7.855.460,65	R$ 3,867803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2024	R$ 7.858.029,78	R$ 3,869068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2024	R$ 7.846.368,15	R$ 3,863326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2024	R$ 7.834.878,26	R$ 3,857669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2024	R$ 7.835.559,41	R$ 3,858004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2024	R$ 7.834.540,52	R$ 3,857502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 7.823.866,28	R$ 3,852247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2024	R$ 7.817.750,77	R$ 3,849236	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.