Patrimônio líquido
R$ 78.675.469,22
classe
R$ 78.675.469,22
R$ 50,97
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,73%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV BETA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.927.387/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV BETA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08.927.387/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.675.469,22 | R$ 50,970235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 78.627.783,43 | R$ 50,939341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 78.571.557,77 | R$ 50,902915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.533.920,59 | R$ 50,878532 | R$ 0,00 | R$ 184,18 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.476.253,95 | R$ 50,841053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 78.430.914,53 | R$ 50,811680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 78.425.203,15 | R$ 50,807980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 78.366.154,55 | R$ 50,769725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 78.319.820,47 | R$ 50,739707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 78.284.577,71 | R$ 50,716875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 78.228.840,46 | R$ 50,680766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 78.202.990,33 | R$ 50,664019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 78.156.841,08 | R$ 50,634121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 78.114.767,42 | R$ 50,606863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 78.064.037,23 | R$ 50,573997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 78.009.532,59 | R$ 50,538687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 77.942.393,83 | R$ 50,495190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 77.935.043,29 | R$ 50,490428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 77.909.507,27 | R$ 50,473885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 77.870.520,43 | R$ 50,448627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.815.318,78 | R$ 50,412865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.777.122,02 | R$ 50,388119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |