Patrimônio líquido
R$ 38.024.859.490,82
classe
R$ 38.024.859.490,82
R$ 5,69
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,63%
Fundo/Casca
BEM TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.915.927/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BEM TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.915.927/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 38.024.859.490,82 | R$ 5,689534 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 38.005.211.704,97 | R$ 5,686605 | R$ 590.151.817,84 | R$ 641.229.290,64 | 2437 |
| 19/08/2026 | R$ 38.036.896.527,31 | R$ 5,683707 | R$ 173.163.197,14 | R$ 397.093.913,46 | 2441 |
| 18/08/2026 | R$ 38.241.063.301,04 | R$ 5,680771 | R$ 634.888.692,45 | R$ 679.009.384,25 | 2441 |
| 17/08/2026 | R$ 38.264.800.349,21 | R$ 5,677746 | R$ 4.607.598.053,11 | R$ 609.126.560,59 | 2439 |
| 14/08/2026 | R$ 34.248.303.525,70 | R$ 5,674760 | R$ 207.448.204,25 | R$ 386.433.920,39 | 2437 |
| 13/08/2026 | R$ 34.409.369.847,61 | R$ 5,671806 | R$ 314.978.107,41 | R$ 313.736.458,94 | 2439 |
| 12/08/2026 | R$ 34.390.222.204,24 | R$ 5,668854 | R$ 331.224.338,18 | R$ 1.146.127.004,39 | 2434 |
| 11/08/2026 | R$ 35.186.719.705,39 | R$ 5,665891 | R$ 1.065.122.789,68 | R$ 497.230.198,67 | 2437 |
| 10/08/2026 | R$ 34.600.791.294,78 | R$ 5,662939 | R$ 301.980.133,56 | R$ 422.342.594,57 | 2436 |
| 07/08/2026 | R$ 34.703.156.619,50 | R$ 5,660004 | R$ 393.111.548,51 | R$ 444.746.554,79 | 2434 |
| 06/08/2026 | R$ 34.736.757.581,86 | R$ 5,657067 | R$ 179.288.560,19 | R$ 699.428.958,74 | 2431 |
| 05/08/2026 | R$ 35.238.383.995,22 | R$ 5,654096 | R$ 483.298.783,36 | R$ 490.147.191,77 | 2430 |
| 04/08/2026 | R$ 35.226.839.092,06 | R$ 5,651145 | R$ 839.515.095,07 | R$ 247.264.790,01 | 2427 |
| 03/08/2026 | R$ 34.616.522.268,70 | R$ 5,648198 | R$ 435.957.080,48 | R$ 447.096.569,66 | 2425 |
| 31/07/2026 | R$ 34.609.528.142,50 | R$ 5,645240 | R$ 330.906.612,53 | R$ 570.013.417,14 | 2425 |
| 30/07/2026 | R$ 34.830.278.504,42 | R$ 5,642266 | R$ 358.446.754,88 | R$ 1.459.821.223,46 | 2428 |
| 29/07/2026 | R$ 35.912.777.451,01 | R$ 5,639302 | R$ 519.558.675,85 | R$ 504.169.413,11 | 2430 |
| 28/07/2026 | R$ 35.878.485.242,93 | R$ 5,636333 | R$ 483.082.252,08 | R$ 274.987.200,51 | 2432 |
| 27/07/2026 | R$ 35.651.761.524,90 | R$ 5,633389 | R$ 626.525.519,02 | R$ 371.999.800,30 | 2428 |
| 24/07/2026 | R$ 35.378.756.243,54 | R$ 5,630448 | R$ 519.501.172,23 | R$ 225.549.551,65 | 2424 |
| 23/07/2026 | R$ 35.066.404.774,63 | R$ 5,627495 | R$ 396.946.872,19 | R$ 153.161.822,95 | 2426 |