Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FIC FI MAX RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.300.199/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25,42

09/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,96%

Estruturação da classe

SANTANDER FIC FI MAX RF

09.300.199/0001-48

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FIC FI MAX RF

09.300.199/0001-48

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/11/2018	R$ 0,00	R$ 25,416291	R$ 0,00	R$ 435.427.138,47	0
08/11/2018	R$ 435.846.486,91	R$ 25,410338	R$ 1.060.291,12	R$ 1.052.379,16	10395
07/11/2018	R$ 435.794.602,87	R$ 25,407775	R$ 702.465,93	R$ 1.411.213,08	10402
06/11/2018	R$ 436.463.837,75	R$ 25,405475	R$ 578.608,64	R$ 1.338.238,88	10414
05/11/2018	R$ 437.154.105,61	R$ 25,401444	R$ 982.462,73	R$ 2.261.054,24	10419
01/11/2018	R$ 438.321.760,12	R$ 25,395017	R$ 1.162.788,97	R$ 829.424,39	10435
31/10/2018	R$ 437.896.242,68	R$ 25,389674	R$ 929.292,98	R$ 979.255,05	10434
30/10/2018	R$ 437.847.602,33	R$ 25,383957	R$ 830.711,41	R$ 1.243.077,04	10445
29/10/2018	R$ 438.130.248,52	R$ 25,376444	R$ 446.049,43	R$ 1.607.872,69	10468
26/10/2018	R$ 439.170.993,48	R$ 25,369450	R$ 463.496,51	R$ 825.096,45	10491
25/10/2018	R$ 439.386.792,91	R$ 25,361034	R$ 763.322,97	R$ 992.689,62	10502
24/10/2018	R$ 439.567.370,76	R$ 25,358220	R$ 392.714,99	R$ 1.631.326,64	10511
23/10/2018	R$ 440.730.298,06	R$ 25,353866	R$ 868.805,42	R$ 970.747,66	10519
22/10/2018	R$ 440.711.013,63	R$ 25,346893	R$ 703.116,50	R$ 1.456.911,02	10531
19/10/2018	R$ 441.303.436,10	R$ 25,337628	R$ 820.616,44	R$ 988.344,88	10543
18/10/2018	R$ 441.392.933,53	R$ 25,333138	R$ 577.609,28	R$ 668.752,75	10556
17/10/2018	R$ 441.410.885,83	R$ 25,328938	R$ 502.509,26	R$ 954.723,69	10557
16/10/2018	R$ 441.765.956,93	R$ 25,323370	R$ 660.188,57	R$ 1.024.774,60	10577
15/10/2018	R$ 442.016.132,19	R$ 25,316817	R$ 1.028.797,43	R$ 1.912.819,31	10593
11/10/2018	R$ 442.771.381,24	R$ 25,309456	R$ 1.046.454,00	R$ 1.251.957,40	10622
10/10/2018	R$ 442.887.314,12	R$ 25,304338	R$ 449.943,14	R$ 1.999.960,02	10629
09/10/2018	R$ 444.356.077,86	R$ 25,299712	R$ 443.321,39	R$ 1.720.581,38	10649

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.