Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,21
19/12/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
15,60%
Fundo/Casca
UBS ESPELHO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.188.323/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
TUERI INVEST
Classe
CSHG UBS ESPELHO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.188.323/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/01/2026, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,205287 | R$ 0,00 | R$ 24.899.409,31 | 0 |
| 18/12/2025 | R$ 24.826.007,92 | R$ 4,196894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/12/2025 | R$ 24.789.808,71 | R$ 4,190775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/12/2025 | R$ 24.878.631,08 | R$ 4,205790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/12/2025 | R$ 24.998.354,57 | R$ 4,226030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/12/2025 | R$ 24.959.513,99 | R$ 4,219464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/12/2025 | R$ 24.920.863,13 | R$ 4,212930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/12/2025 | R$ 24.847.358,71 | R$ 4,200504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/12/2025 | R$ 24.840.559,38 | R$ 4,199354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/12/2025 | R$ 24.854.795,12 | R$ 4,201761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/12/2025 | R$ 24.830.742,65 | R$ 4,197695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/12/2025 | R$ 25.065.240,81 | R$ 4,237337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/12/2025 | R$ 24.990.788,30 | R$ 4,224751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/12/2025 | R$ 24.984.722,04 | R$ 4,223725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/12/2025 | R$ 24.864.682,91 | R$ 4,203432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 24.877.214,78 | R$ 4,205551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/11/2025 | R$ 25.073.760,70 | R$ 4,195056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/11/2025 | R$ 25.072.034,59 | R$ 4,194767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/11/2025 | R$ 24.961.518,55 | R$ 4,176277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/11/2025 | R$ 24.893.915,05 | R$ 4,164966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/11/2025 | R$ 24.805.974,43 | R$ 4,150253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2025 | R$ 24.846.263,02 | R$ 4,156993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |