Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 40,45
09/05/2024
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
8,46%
Fundo/Casca
SANTANDER FI CORDOBA RF CRED PRIV
09.303.475/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI CORDOBA RF CRED PRIV
09.303.475/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 40,447939 | R$ 0,00 | R$ 117.088,77 | 0 |
| 08/05/2024 | R$ 117.838,43 | R$ 40,696014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 117.870,02 | R$ 40,706924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 117.900,57 | R$ 40,717475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 117.949,72 | R$ 40,734449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 117.961,83 | R$ 40,738631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 117.973,95 | R$ 40,742817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 117.998,50 | R$ 40,751295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 118.023,10 | R$ 40,759791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 118.047,84 | R$ 40,768335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 118.072,25 | R$ 40,776765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 118.097,13 | R$ 40,785357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 118.121,22 | R$ 40,793677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 118.145,91 | R$ 40,802204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 118.171,81 | R$ 40,811148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 118.196,99 | R$ 40,819844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 118.221,75 | R$ 40,828395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 118.246,75 | R$ 40,837029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 118.267,44 | R$ 40,844175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2024 | R$ 118.290,88 | R$ 40,852270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2024 | R$ 118.312,12 | R$ 40,859607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2024 | R$ 118.333,54 | R$ 40,867004 | R$ 0,00 | R$ 1.288.027,33 | 2 |