Patrimônio líquido
R$ 2.685.341,14
classe
R$ 2.685.341,14
R$ 262,25
19/08/2026
-
3
Dias úteis
2
21,44%
Fundo/Casca
TRANSAMÉRICA RV ALFAPREV MASTER CIA PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
08.900.387/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
TRANSAMÉRICA RV ALFAPREV MASTER CIA PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
08.900.387/0001-44
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.685.341,14 | R$ 262,251027 | R$ 152.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.507.959,99 | R$ 259,623574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.527.219,89 | R$ 261,617356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.523.963,33 | R$ 261,280237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.533.043,37 | R$ 262,220201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.528.915,23 | R$ 261,792857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.529.914,07 | R$ 261,896257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.605.369,48 | R$ 269,707388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.615.761,26 | R$ 270,783143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.658.159,75 | R$ 275,172227 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.802.500,69 | R$ 278,585929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.799.205,46 | R$ 278,258363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.805.609,84 | R$ 278,894998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.793.934,77 | R$ 277,734424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.784.708,88 | R$ 276,817313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.722.790,29 | R$ 270,662222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.768.230,11 | R$ 275,179221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.755.840,17 | R$ 273,947585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.728.166,82 | R$ 271,196682 | R$ 87.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.669.702,36 | R$ 274,126729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.683.893,67 | R$ 275,583902 | R$ 0,00 | R$ 122.000,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 2.751.487,44 | R$ 270,240335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |