Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,41
14/10/2022
R$ 100,00
0
Dias
0
10,39%
Fundo/Casca
BANRISUL PERFIL FIC RENDA FIXA LP
08.960.557/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL PERFIL FIC RENDA FIXA LP
08.960.557/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,412980 | R$ 0,00 | R$ 31.960.955,75 | 0 |
| 13/10/2022 | R$ 31.945.752,39 | R$ 3,411350 | R$ 53.010,00 | R$ 120.249,63 | 626 |
| 11/10/2022 | R$ 31.997.845,50 | R$ 3,409740 | R$ 161.484,35 | R$ 611.479,08 | 628 |
| 10/10/2022 | R$ 32.432.393,40 | R$ 3,408110 | R$ 103.295,62 | R$ 353.364,54 | 635 |
| 07/10/2022 | R$ 32.666.974,06 | R$ 3,406500 | R$ 1.205.952,28 | R$ 31.011,62 | 637 |
| 06/10/2022 | R$ 31.476.884,05 | R$ 3,404860 | R$ 1.963.193,90 | R$ 68.282,83 | 637 |
| 05/10/2022 | R$ 29.567.242,58 | R$ 3,403170 | R$ 22.425,60 | R$ 82.425,62 | 640 |
| 04/10/2022 | R$ 29.610.197,70 | R$ 3,401210 | R$ 5.766,97 | R$ 135.321,36 | 638 |
| 03/10/2022 | R$ 29.725.823,54 | R$ 3,399610 | R$ 7.021,00 | R$ 12.165,29 | 636 |
| 30/09/2022 | R$ 29.717.181,03 | R$ 3,398040 | R$ 78.982,13 | R$ 75.640,61 | 633 |
| 29/09/2022 | R$ 29.700.051,32 | R$ 3,396460 | R$ 55.026,91 | R$ 573.893,50 | 631 |
| 28/09/2022 | R$ 30.204.475,91 | R$ 3,394840 | R$ 9.100,00 | R$ 37.412,44 | 634 |
| 27/09/2022 | R$ 30.217.964,05 | R$ 3,393170 | R$ 10.601,40 | R$ 2.098.390,89 | 635 |
| 26/09/2022 | R$ 32.290.527,47 | R$ 3,391570 | R$ 193.635,81 | R$ 130.358,99 | 635 |
| 23/09/2022 | R$ 32.211.490,83 | R$ 3,389910 | R$ 14.120,00 | R$ 517.483,20 | 637 |
| 22/09/2022 | R$ 32.698.934,33 | R$ 3,388270 | R$ 650,00 | R$ 15.973,54 | 637 |
| 21/09/2022 | R$ 32.698.974,01 | R$ 3,386680 | R$ 24.014,23 | R$ 327.747,43 | 637 |
| 20/09/2022 | R$ 32.986.951,00 | R$ 3,385070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 637 |
| 19/09/2022 | R$ 32.971.112,47 | R$ 3,383440 | R$ 260,00 | R$ 320.547,56 | 637 |
| 16/09/2022 | R$ 33.275.658,82 | R$ 3,381840 | R$ 19.467,58 | R$ 56.849,54 | 639 |
| 15/09/2022 | R$ 33.297.363,96 | R$ 3,380250 | R$ 48.800,00 | R$ 95.505,20 | 638 |
| 14/09/2022 | R$ 33.328.125,08 | R$ 3,378630 | R$ 18.456,24 | R$ 13.993,77 | 639 |