Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,43
14/10/2022
R$ 1.000,00
0
Dias
0
10,93%
Fundo/Casca
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP
08.960.570/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP
08.960.570/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,434600 | R$ 0,00 | R$ 34.636.191,90 | 0 |
| 13/10/2022 | R$ 34.619.096,02 | R$ 3,432900 | R$ 33.800,00 | R$ 64.185,36 | 229 |
| 11/10/2022 | R$ 34.632.365,98 | R$ 3,431200 | R$ 862.000,00 | R$ 54.076,59 | 228 |
| 10/10/2022 | R$ 33.807.659,53 | R$ 3,429500 | R$ 491.820,36 | R$ 119.440,77 | 227 |
| 07/10/2022 | R$ 33.418.757,98 | R$ 3,427810 | R$ 56.000,00 | R$ 393.748,82 | 225 |
| 06/10/2022 | R$ 33.739.612,97 | R$ 3,426090 | R$ 336.421,30 | R$ 31.302,78 | 225 |
| 05/10/2022 | R$ 33.417.127,36 | R$ 3,424310 | R$ 76.017,66 | R$ 55.436,66 | 223 |
| 04/10/2022 | R$ 33.376.605,61 | R$ 3,422270 | R$ 135.000,00 | R$ 80.613,89 | 224 |
| 03/10/2022 | R$ 33.305.918,98 | R$ 3,420590 | R$ 56.551,91 | R$ 306.854,72 | 223 |
| 30/09/2022 | R$ 33.539.960,01 | R$ 3,418940 | R$ 351.237,21 | R$ 274.846,61 | 224 |
| 29/09/2022 | R$ 33.447.327,07 | R$ 3,417280 | R$ 208.447,32 | R$ 326.744,34 | 224 |
| 28/09/2022 | R$ 33.548.912,31 | R$ 3,415570 | R$ 16.834,00 | R$ 1.232.311,66 | 224 |
| 27/09/2022 | R$ 34.746.632,75 | R$ 3,413830 | R$ 192.934,65 | R$ 5.023,98 | 224 |
| 26/09/2022 | R$ 34.541.746,48 | R$ 3,412150 | R$ 40.745,48 | R$ 25.825,91 | 223 |
| 23/09/2022 | R$ 34.509.256,21 | R$ 3,410420 | R$ 129.531,39 | R$ 165.423,46 | 222 |
| 22/09/2022 | R$ 34.527.645,29 | R$ 3,408690 | R$ 15.000,00 | R$ 500.330,00 | 220 |
| 21/09/2022 | R$ 34.995.921,20 | R$ 3,407030 | R$ 711.498,58 | R$ 43.439,87 | 220 |
| 20/09/2022 | R$ 34.310.804,38 | R$ 3,405330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 19/09/2022 | R$ 34.293.662,82 | R$ 3,403630 | R$ 111.354,19 | R$ 160.417,47 | 219 |
| 16/09/2022 | R$ 34.325.811,10 | R$ 3,401960 | R$ 921.862,04 | R$ 337.366,35 | 218 |
| 15/09/2022 | R$ 33.724.768,06 | R$ 3,400290 | R$ 72.697,18 | R$ 201.741,97 | 218 |
| 14/09/2022 | R$ 33.836.952,26 | R$ 3,398590 | R$ 35.312,00 | R$ 132.450,86 | 219 |