Patrimônio líquido
R$ 64.242.117,55
classe
R$ 64.242.117,55
R$ 7,00
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
15,50%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BELPART PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
09.289.030/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BELPART PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
09.289.030/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.242.117,55 | R$ 6,995452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 64.204.177,57 | R$ 6,991320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 64.077.224,00 | R$ 6,977496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 64.190.492,26 | R$ 6,989830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.065.800,68 | R$ 6,976252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 63.948.254,98 | R$ 6,963452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 63.878.309,74 | R$ 6,955836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.818.868,76 | R$ 6,949363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.874.632,94 | R$ 6,955435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 63.972.613,61 | R$ 6,966105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 64.016.016,63 | R$ 6,970831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.206.150,29 | R$ 6,991535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.167.463,34 | R$ 6,987322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 64.030.255,62 | R$ 6,972381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 63.903.578,77 | R$ 6,958587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.792.421,27 | R$ 6,946483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 63.503.490,45 | R$ 6,915021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 63.746.892,99 | R$ 6,941526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 63.772.337,20 | R$ 6,944296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 63.676.171,10 | R$ 6,933825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 63.749.842,09 | R$ 6,941847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 63.785.272,19 | R$ 6,945705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |