Patrimônio líquido
R$ 585.611.919,28
classe
R$ 585.611.919,28
R$ 4.303,76
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
3
14,21%
Fundo/Casca
BELGRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.091.139/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BELGRADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.091.139/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 585.611.919,28 | R$ 4.303,763128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 585.303.261,48 | R$ 4.301,494748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 584.893.795,47 | R$ 4.298,485512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 584.583.182,52 | R$ 4.296,202764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 584.156.713,76 | R$ 4.293,068571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 583.927.596,31 | R$ 4.291,384748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 583.636.227,21 | R$ 4.289,243426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 583.312.051,88 | R$ 4.286,861005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 583.054.141,40 | R$ 4.284,965577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 582.813.742,59 | R$ 4.283,198844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 582.363.568,55 | R$ 4.279,890437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 582.128.121,45 | R$ 4.278,160096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 581.782.799,38 | R$ 4.275,622264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 581.529.036,35 | R$ 4.273,757316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 581.134.839,86 | R$ 4.270,860298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 580.742.780,93 | R$ 4.267,978989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 580.317.245,12 | R$ 4.264,851653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 580.116.346,01 | R$ 4.263,375211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 579.789.576,65 | R$ 4.260,973726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 579.371.484,54 | R$ 4.257,901095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 578.798.931,49 | R$ 4.253,693304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 578.667.493,23 | R$ 4.252,727342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |