Patrimônio líquido
R$ 646.519.074,82
classe
R$ 646.519.074,82
R$ 3,37
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
24,73%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARUBA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.323.724/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ARUBA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.323.724/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 646.519.074,82 | R$ 3,367516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 646.133.897,55 | R$ 3,365510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 640.366.024,79 | R$ 3,335467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 642.082.762,25 | R$ 3,344409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 642.629.678,45 | R$ 3,347258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 643.279.257,84 | R$ 3,350641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 644.765.005,41 | R$ 3,358380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 646.014.345,81 | R$ 3,364887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 662.413.743,24 | R$ 3,450307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 663.697.383,91 | R$ 3,456993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 675.366.462,23 | R$ 3,517773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 683.701.957,08 | R$ 3,561190 | R$ 0,00 | R$ 25.028.956,54 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 709.257.427,98 | R$ 3,563836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 709.690.435,71 | R$ 3,566012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 709.725.949,35 | R$ 3,566190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 706.360.637,43 | R$ 3,549280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 693.381.635,78 | R$ 3,484064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 703.995.105,71 | R$ 3,537394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 699.124.512,96 | R$ 3,512921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 693.999.139,94 | R$ 3,487167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 704.635.695,31 | R$ 3,540613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 707.906.210,73 | R$ 3,557046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |