Patrimônio líquido
R$ 97.611.909,15
classe
R$ 97.611.909,15
R$ 270,56
21/08/2026
R$ 50.000,00
0
Dias
-
14,24%
Fundo/Casca
SAFRA ANS RF CI RI RESP LIMITADA
09.137.330/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA ANS RF CI RI RESP LIMITADA
09.137.330/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 97.611.909,15 | R$ 270,559215 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 97.562.985,81 | R$ 270,423610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 97.514.630,88 | R$ 270,289580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 97.465.767,84 | R$ 270,154142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 97.414.752,43 | R$ 270,012739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 97.363.754,62 | R$ 269,871384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 97.314.351,17 | R$ 269,734448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 97.264.679,31 | R$ 269,596768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 97.215.242,37 | R$ 269,459740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 97.166.025,41 | R$ 269,323321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 97.116.792,97 | R$ 269,186859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 97.067.028,59 | R$ 269,048923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 97.017.949,34 | R$ 268,912886 | R$ 0,00 | R$ 390,56 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 96.969.437,37 | R$ 268,777339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 96.920.535,95 | R$ 268,641795 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 96.821.149,13 | R$ 268,504836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 96.771.562,88 | R$ 268,367323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 96.721.264,32 | R$ 268,227835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 96.671.515,88 | R$ 268,089872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 96.622.211,13 | R$ 267,953140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 96.573.099,55 | R$ 267,816943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 96.523.698,48 | R$ 267,679944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |