Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RF REFERENCIADO DI ECOMUDANÇA FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.145.182/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,61

03/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,81%

Estruturação da classe

ITAÚ RF REFERENCIADO DI ECOMUDANÇA FICFI

09.145.182/0001-63

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RF REFERENCIADO DI ECOMUDANÇA FICFI

09.145.182/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2019	R$ 0,00	R$ 21,606363	R$ 0,00	R$ 952.048,29	0
02/01/2019	R$ 954.167,68	R$ 21,654461	R$ 7.994,00	R$ 3.203,36	85
31/12/2018	R$ 949.273,66	R$ 21,652103	R$ 0,00	R$ 0,00	84
28/12/2018	R$ 949.170,51	R$ 21,649750	R$ 0,00	R$ 118,50	84
27/12/2018	R$ 949.185,98	R$ 21,647401	R$ 0,00	R$ 0,00	85
26/12/2018	R$ 949.082,44	R$ 21,645039	R$ 0,00	R$ 0,00	85
24/12/2018	R$ 948.979,11	R$ 21,642683	R$ 0,00	R$ 0,00	85
21/12/2018	R$ 948.876,42	R$ 21,640341	R$ 0,00	R$ 0,00	85
20/12/2018	R$ 948.773,42	R$ 21,637992	R$ 0,00	R$ 0,00	85
19/12/2018	R$ 948.675,44	R$ 21,635757	R$ 0,00	R$ 600,24	85
18/12/2018	R$ 949.172,13	R$ 21,633397	R$ 0,00	R$ 0,00	86
17/12/2018	R$ 949.067,96	R$ 21,631023	R$ 0,00	R$ 5.654,64	86
14/12/2018	R$ 954.619,03	R$ 21,628676	R$ 0,00	R$ 0,00	86
13/12/2018	R$ 954.515,61	R$ 21,626333	R$ 0,00	R$ 1.261,37	86
12/12/2018	R$ 955.673,37	R$ 21,623989	R$ 0,00	R$ 500,52	86
11/12/2018	R$ 956.069,39	R$ 21,621625	R$ 0,00	R$ 710,91	86
10/12/2018	R$ 956.675,53	R$ 21,619258	R$ 100,00	R$ 0,00	87
07/12/2018	R$ 956.471,44	R$ 21,616905	R$ 0,00	R$ 3.000,24	87
06/12/2018	R$ 959.367,58	R$ 21,614560	R$ 0,00	R$ 0,00	87
05/12/2018	R$ 959.262,80	R$ 21,612199	R$ 1.000,00	R$ 7.150,48	87
04/12/2018	R$ 965.306,66	R$ 21,609812	R$ 0,00	R$ 5.959,67	86
03/12/2018	R$ 971.159,90	R$ 21,607444	R$ 0,00	R$ 0,00	88

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.