Patrimônio líquido
R$ 431.215.905,44
classe
R$ 431.215.905,44
R$ 46,17
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
13,27%
Fundo/Casca
SANTANDER MAX RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
09.300.201/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER MAX RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
09.300.201/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 431.215.905,44 | R$ 46,168698 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 431.019.884,48 | R$ 46,147684 | R$ 156.048,75 | R$ 311.397,17 | 16820 |
| 19/08/2026 | R$ 430.973.923,62 | R$ 46,126138 | R$ 115.350,00 | R$ 902.259,51 | 16823 |
| 18/08/2026 | R$ 431.550.904,82 | R$ 46,103711 | R$ 221.771,46 | R$ 491.981,26 | 16828 |
| 17/08/2026 | R$ 431.623.219,08 | R$ 46,082582 | R$ 162.918,00 | R$ 298.050,48 | 16830 |
| 14/08/2026 | R$ 431.557.413,42 | R$ 46,061136 | R$ 382.321,20 | R$ 167.410,93 | 16834 |
| 13/08/2026 | R$ 431.147.440,66 | R$ 46,040306 | R$ 49.682,36 | R$ 813.821,78 | 16837 |
| 12/08/2026 | R$ 431.692.269,47 | R$ 46,016928 | R$ 83.440,00 | R$ 696.734,15 | 16844 |
| 11/08/2026 | R$ 432.106.845,74 | R$ 45,995776 | R$ 382.551,57 | R$ 149.352,12 | 16847 |
| 10/08/2026 | R$ 431.659.840,62 | R$ 45,973005 | R$ 376.735,02 | R$ 579.058,55 | 16851 |
| 07/08/2026 | R$ 431.680.612,58 | R$ 45,953678 | R$ 341.614,91 | R$ 1.098.636,56 | 16855 |
| 06/08/2026 | R$ 432.243.493,15 | R$ 45,933047 | R$ 453.133,63 | R$ 349.025,17 | 16859 |
| 05/08/2026 | R$ 431.920.747,48 | R$ 45,909808 | R$ 182.481,38 | R$ 503.187,35 | 16864 |
| 04/08/2026 | R$ 432.035.406,94 | R$ 45,887923 | R$ 116.898,40 | R$ 122.456,67 | 16865 |
| 03/08/2026 | R$ 431.844.149,18 | R$ 45,867019 | R$ 166.541,44 | R$ 671.739,59 | 16868 |
| 31/07/2026 | R$ 432.147.232,34 | R$ 45,845577 | R$ 639.060,88 | R$ 519.808,12 | 16872 |
| 30/07/2026 | R$ 431.806.173,09 | R$ 45,822039 | R$ 117.618,99 | R$ 208.233,43 | 16873 |
| 29/07/2026 | R$ 431.653.992,22 | R$ 45,796280 | R$ 256.045,10 | R$ 535.840,73 | 16874 |
| 28/07/2026 | R$ 431.735.946,68 | R$ 45,775304 | R$ 281.200,00 | R$ 126.412,02 | 16875 |
| 27/07/2026 | R$ 431.380.799,69 | R$ 45,754053 | R$ 964.770,00 | R$ 498.147,83 | 16878 |
| 24/07/2026 | R$ 430.699.504,49 | R$ 45,731259 | R$ 463.475,59 | R$ 316.559,62 | 16882 |
| 23/07/2026 | R$ 430.353.499,00 | R$ 45,710113 | R$ 205.890,00 | R$ 237.865,89 | 16888 |