Fundos | ANBIMA Data

classe

BB EXCELENCIA 21 FICFI RENDA FIXA LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

01.553.455/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,71

13/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,64%

Estruturação da classe

BB EXCELENCIA 21 FICFI RENDA FIXA LP

01.553.455/0001-05

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB EXCELENCIA 21 FICFI RENDA FIXA LP

01.553.455/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/08/2021	R$ 0,00	R$ 2,708548	R$ 0,00	R$ 20.750,66	0
11/08/2021	R$ 24.385,05	R$ 3,182939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 24.401,46	R$ 3,185081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 24.422,54	R$ 3,187833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 24.439,38	R$ 3,190031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 24.459,97	R$ 3,192718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 24.479,36	R$ 3,195249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 24.498,43	R$ 3,197738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 24.518,16	R$ 3,200314	R$ 20.000,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 4.522,53	R$ 3,203416	R$ 0,00	R$ 3.292.852,62	1
29/07/2021	R$ 3.294.826,74	R$ 3,200940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 3.294.312,80	R$ 3,200441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 3.293.789,34	R$ 3,199933	R$ 499,39	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 3.292.884,90	R$ 3,199539	R$ 246,29	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 3.292.257,06	R$ 3,199168	R$ 648,52	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 3.290.904,78	R$ 3,198484	R$ 2.359,33	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 3.287.975,99	R$ 3,197930	R$ 484,31	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 3.286.884,74	R$ 3,197340	R$ 1.136,16	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 3.284.945,91	R$ 3,196559	R$ 414,68	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 3.283.892,72	R$ 3,195938	R$ 2.917,90	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 3.280.424,80	R$ 3,195402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 3.279.731,14	R$ 3,194726	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.