Fundos | ANBIMA Data

classe

TARPON WAHOO II FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.216.377/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,68

26/04/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

83,10%

Estruturação da classe

TARPON WAHOO II FIA

09.216.377/0001-57

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TARPON CAPITAL

TARPON WAHOO II FIA

09.216.377/0001-57

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,683722	R$ 0,00	R$ 35.855.833,58	0
23/04/2021	R$ 35.578.013,36	R$ 1,670676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 35.597.337,60	R$ 1,671583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 35.893.993,06	R$ 1,685514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 35.553.839,45	R$ 1,669541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 35.522.446,79	R$ 1,668067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 35.028.882,98	R$ 1,644890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 34.149.838,20	R$ 1,603612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 34.508.647,20	R$ 1,620461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 34.438.819,16	R$ 1,617182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 34.314.722,88	R$ 1,611354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 34.192.653,84	R$ 1,605622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 34.014.134,66	R$ 1,597239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 33.748.745,27	R$ 1,584777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 33.565.645,59	R$ 1,576179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 33.462.927,08	R$ 1,571356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 33.417.157,39	R$ 1,569206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 33.715.918,24	R$ 1,583236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 33.344.583,72	R$ 1,565798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 33.207.199,99	R$ 1,559347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 33.054.451,42	R$ 1,552174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 32.857.792,67	R$ 1,542940	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.