Fundos | ANBIMA Data

classe

PRIMOLEVI FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.283.042/0001-51

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,44

03/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,22%

Estruturação da classe

PRIMOLEVI FC MULT CRED PRIV IE

09.283.042/0001-51

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PRIMOLEVI FC MULT CRED PRIV IE

09.283.042/0001-51

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 17/06/2025, 11h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2025	R$ 0,00	R$ 4,440617	R$ 0,00	R$ 865.218,26	0
02/01/2025	R$ 869.002,12	R$ 4,460021	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2024	R$ 868.670,02	R$ 4,458316	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2024	R$ 868.359,96	R$ 4,456725	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2024	R$ 868.230,19	R$ 4,456059	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2024	R$ 868.023,56	R$ 4,454999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2024	R$ 867.709,33	R$ 4,453386	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2024	R$ 867.525,04	R$ 4,452440	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2024	R$ 867.366,12	R$ 4,451624	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2024	R$ 867.164,63	R$ 4,450590	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2024	R$ 866.895,13	R$ 4,449207	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2024	R$ 866.568,64	R$ 4,447531	R$ 0,00	R$ 339.472,40	2
16/12/2024	R$ 1.206.271,27	R$ 4,448380	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2024	R$ 1.205.692,12	R$ 4,446244	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2024	R$ 1.206.262,91	R$ 4,448349	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2024	R$ 1.207.764,01	R$ 4,453885	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2024	R$ 1.205.562,05	R$ 4,445765	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2024	R$ 1.204.843,22	R$ 4,443114	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2024	R$ 1.205.866,15	R$ 4,446886	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2024	R$ 1.206.371,09	R$ 4,448748	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2024	R$ 1.206.297,31	R$ 4,448476	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2024	R$ 1.205.069,42	R$ 4,443948	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.