Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,54
13/08/2021
R$ 1,00
0
Dias
0
0,86%
Fundo/Casca
SANTANDER FC FI EMPRESAS RF CP
09.300.175/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC FI EMPRESAS RF CP
09.300.175/0001-99
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 17,539021 | R$ 0,00 | R$ 113.347.219,50 | 0 |
| 12/08/2021 | R$ 114.169.881,03 | R$ 17,536677 | R$ 0,00 | R$ 170.001,95 | 12298 |
| 11/08/2021 | R$ 114.324.196,28 | R$ 17,534271 | R$ 2.000,00 | R$ 576.102,58 | 12299 |
| 10/08/2021 | R$ 114.882.553,20 | R$ 17,531868 | R$ 0,00 | R$ 3.592,57 | 12299 |
| 09/08/2021 | R$ 114.870.401,01 | R$ 17,529466 | R$ 336,25 | R$ 9.099,40 | 12300 |
| 06/08/2021 | R$ 114.863.414,38 | R$ 17,527062 | R$ 0,00 | R$ 1.060,80 | 12301 |
| 05/08/2021 | R$ 114.848.768,66 | R$ 17,524666 | R$ 0,00 | R$ 3.317.997,59 | 12302 |
| 04/08/2021 | R$ 118.155.021,92 | R$ 17,522924 | R$ 0,00 | R$ 103.836,52 | 12302 |
| 03/08/2021 | R$ 118.247.088,94 | R$ 17,521180 | R$ 9.000.000,00 | R$ 5.015,19 | 12302 |
| 02/08/2021 | R$ 109.241.234,40 | R$ 17,519437 | R$ 8.420.000,00 | R$ 107,73 | 12303 |
| 30/07/2021 | R$ 100.811.314,95 | R$ 17,517694 | R$ 0,00 | R$ 2,08 | 12303 |
| 29/07/2021 | R$ 100.801.319,60 | R$ 17,515957 | R$ 0,00 | R$ 12.605.285,40 | 12303 |
| 28/07/2021 | R$ 113.395.344,60 | R$ 17,514218 | R$ 0,00 | R$ 126.801,75 | 12303 |
| 27/07/2021 | R$ 113.510.867,67 | R$ 17,512478 | R$ 0,00 | R$ 72.984,93 | 12304 |
| 26/07/2021 | R$ 113.572.565,57 | R$ 17,510738 | R$ 31.293,84 | R$ 30.029,97 | 12304 |
| 23/07/2021 | R$ 113.560.025,45 | R$ 17,508999 | R$ 0,00 | R$ 96.793,53 | 12304 |
| 22/07/2021 | R$ 113.645.523,70 | R$ 17,507259 | R$ 0,00 | R$ 26.069.139,15 | 12305 |
| 21/07/2021 | R$ 139.700.755,35 | R$ 17,505516 | R$ 0,00 | R$ 117.001,23 | 12306 |
| 20/07/2021 | R$ 139.803.838,29 | R$ 17,503774 | R$ 0,00 | R$ 621.560,61 | 12306 |
| 19/07/2021 | R$ 140.411.417,04 | R$ 17,502031 | R$ 0,00 | R$ 6.336.284,83 | 12308 |
| 16/07/2021 | R$ 146.733.069,48 | R$ 17,500286 | R$ 4.045.422,38 | R$ 540.528,80 | 12310 |
| 15/07/2021 | R$ 143.213.887,25 | R$ 17,498540 | R$ 0,00 | R$ 310.004,47 | 12310 |