Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RF ENERGY II - A CONCEDER

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.937.523/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,14

27/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,66%

Estruturação da classe

FI RF ENERGY II - A CONCEDER

05.937.523/0001-82

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BTG PACTUAL ASSET

FI RF ENERGY II - A CONCEDER

05.937.523/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/07/2020	R$ 0,00	R$ 7,144938	R$ 0,00	R$ 1.608.508.388,46	0
24/07/2020	R$ 1.608.471.871,12	R$ 7,144776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 1.607.772.071,46	R$ 7,141667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 1.607.048.912,30	R$ 7,138455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 1.606.360.993,20	R$ 7,135399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 1.605.672.952,40	R$ 7,132343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 1.604.984.923,19	R$ 7,129287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 1.602.958.887,84	R$ 7,120287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 1.602.271.877,94	R$ 7,117236	R$ 0,00	R$ 5.470.000,00	1
14/07/2020	R$ 1.607.189.086,35	R$ 7,114789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 1.606.680.944,83	R$ 7,112539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 1.606.177.294,77	R$ 7,110309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 1.605.788.788,49	R$ 7,108590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 1.605.279.700,77	R$ 7,106336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 1.604.990.069,04	R$ 7,105054	R$ 140.000,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 1.604.340.645,29	R$ 7,102798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 1.603.831.647,47	R$ 7,100545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 1.603.322.579,80	R$ 7,098291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 1.602.811.339,61	R$ 7,096028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 1.602.302.118,82	R$ 7,093773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 1.601.792.863,24	R$ 7,091519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 1.601.368.307,53	R$ 7,089639	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.