Fundos | ANBIMA Data

classe

CART PRIVATE 280 FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.155.419/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,18

03/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,81%

Estruturação da classe

CART PRIVATE 280 FC MULT CRED PRIV IE

08.155.419/0001-24

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CART PRIVATE 280 FC MULT CRED PRIV IE

08.155.419/0001-24

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/08/2023	R$ 0,00	R$ 4,175350	R$ 0,00	R$ 1.173.539,93	0
02/08/2023	R$ 1.177.361,03	R$ 4,188944	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/08/2023	R$ 1.177.147,84	R$ 4,188185	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2023	R$ 1.176.934,03	R$ 4,187425	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/07/2023	R$ 1.172.015,04	R$ 4,169923	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/07/2023	R$ 1.167.249,92	R$ 4,152970	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/07/2023	R$ 1.171.700,93	R$ 4,168806	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/07/2023	R$ 1.169.897,55	R$ 4,162390	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/07/2023	R$ 1.169.376,21	R$ 4,160535	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/07/2023	R$ 1.164.952,29	R$ 4,144795	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/07/2023	R$ 1.156.714,65	R$ 4,115486	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/07/2023	R$ 1.155.034,04	R$ 4,109507	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/07/2023	R$ 1.154.097,54	R$ 4,106175	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/07/2023	R$ 1.150.955,03	R$ 4,094994	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/07/2023	R$ 1.144.167,93	R$ 4,070846	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/07/2023	R$ 1.153.451,30	R$ 4,103875	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/07/2023	R$ 1.151.409,53	R$ 4,096611	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/07/2023	R$ 1.150.540,89	R$ 4,093520	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/07/2023	R$ 1.148.658,40	R$ 4,086823	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/07/2023	R$ 1.153.415,43	R$ 4,103748	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/07/2023	R$ 1.147.474,93	R$ 4,082612	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/07/2023	R$ 1.154.701,83	R$ 4,108325	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.