Patrimônio líquido
R$ 33.636.346,78
classe
R$ 33.636.346,78
R$ 42.045,43
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
MZEL VENTURE CAPITAL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA,
08.796.172/0001-25
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
MZEL VENTURE CAPITAL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
08.796.172/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.636.346,78 | R$ 42.045,433475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 33.639.059,32 | R$ 42.048,824150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 33.641.772,12 | R$ 42.052,215150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 33.644.485,20 | R$ 42.055,606500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 33.652.617,20 | R$ 42.065,771500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 33.655.330,73 | R$ 42.069,163412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 33.658.045,78 | R$ 42.072,557225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 33.661.019,85 | R$ 42.076,274812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 33.663.734,21 | R$ 42.079,667762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 33.671.933,30 | R$ 42.089,916625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 33.674.721,89 | R$ 42.093,402362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 33.677.494,48 | R$ 42.096,868100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 33.680.224,60 | R$ 42.100,280750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 33.682.988,03 | R$ 42.103,735037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 33.685.718,67 | R$ 42.107,148337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 33.685.738,71 | R$ 42.107,173387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 33.688.378,09 | R$ 42.110,472612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 33.691.017,73 | R$ 42.113,772162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 33.693.657,66 | R$ 42.117,072075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 33.701.736,39 | R$ 42.127,170487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 33.704.577,18 | R$ 42.130,721475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 33.707.418,15 | R$ 42.134,272687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |