Patrimônio líquido
R$ 58.519.484,62
classe
R$ 58.519.484,62
R$ 57,99
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
7
9,75%
Fundo/Casca
UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
09.075.550/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
UNIFOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
09.075.550/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.519.484,62 | R$ 57,990359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 58.351.742,82 | R$ 57,747319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 58.317.937,90 | R$ 57,713864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 58.367.180,20 | R$ 57,762597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 58.233.221,11 | R$ 57,630025 | R$ 16.694,37 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 58.269.285,04 | R$ 57,682252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 58.313.384,76 | R$ 57,725907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 58.218.992,20 | R$ 57,632466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 58.224.321,74 | R$ 57,637742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 58.267.334,09 | R$ 57,680321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 57.993.620,93 | R$ 57,409365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 58.095.350,43 | R$ 57,510070 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 58.039.551,21 | R$ 57,405426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 58.049.462,69 | R$ 57,415229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 57.836.004,62 | R$ 57,204104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 57.697.168,05 | R$ 57,066784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 57.513.713,46 | R$ 56,885334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 57.682.663,29 | R$ 57,052438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 57.705.645,81 | R$ 57,075169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 57.650.167,51 | R$ 57,020297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 57.471.494,85 | R$ 56,843576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 57.462.461,97 | R$ 56,834642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |