Patrimônio líquido
R$ 497.077.867,32
classe
R$ 497.077.867,32
R$ 4,42
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,20%
Fundo/Casca
CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 150 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
08.046.407/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/15 150 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
08.046.407/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 497.077.867,32 | R$ 4,415446 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 496.951.212,57 | R$ 4,414321 | R$ 0,00 | R$ 234.789,98 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 496.509.564,95 | R$ 4,408315 | R$ 0,00 | R$ 47.633,45 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 496.662.416,08 | R$ 4,409249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 496.532.997,50 | R$ 4,408100 | R$ 0,00 | R$ 117.808,84 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 496.577.363,48 | R$ 4,407448 | R$ 0,00 | R$ 160.810,88 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 496.481.836,46 | R$ 4,405174 | R$ 0,00 | R$ 243.123,15 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 496.568.224,18 | R$ 4,403784 | R$ 0,00 | R$ 205.528,25 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 498.276.807,31 | R$ 4,417108 | R$ 0,00 | R$ 123.462,32 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 498.558.609,95 | R$ 4,418512 | R$ 81.449,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 499.386.354,36 | R$ 4,426571 | R$ 650.656,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 499.380.205,75 | R$ 4,432291 | R$ 0,00 | R$ 230.463,13 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 499.486.057,25 | R$ 4,431186 | R$ 0,00 | R$ 63.459,50 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 499.468.771,11 | R$ 4,430469 | R$ 0,00 | R$ 312.473,30 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 499.459.840,58 | R$ 4,427620 | R$ 0,00 | R$ 76.819,14 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 499.053.681,69 | R$ 4,423339 | R$ 0,00 | R$ 298.857,14 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 497.862.635,54 | R$ 4,410141 | R$ 0,00 | R$ 612.026,70 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 499.261.954,67 | R$ 4,417107 | R$ 86.671,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 498.533.904,81 | R$ 4,411431 | R$ 0,00 | R$ 153.548,34 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 497.935.744,77 | R$ 4,404782 | R$ 0,00 | R$ 172.175,30 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 498.872.938,05 | R$ 4,411547 | R$ 0,00 | R$ 139.130,11 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 499.164.177,84 | R$ 4,412892 | R$ 0,00 | R$ 277.836,45 | 1 |