Patrimônio líquido
R$ 133.597.643,01
classe
R$ 133.597.643,01
R$ 5,75
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,36%
Fundo/Casca
TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
08.669.394/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
08.669.394/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 133.597.643,01 | R$ 5,749740 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 133.530.480,08 | R$ 5,746849 | R$ 639,25 | R$ 281.653,26 | 846 |
| 19/08/2026 | R$ 133.744.465,73 | R$ 5,743971 | R$ 2.250.432,90 | R$ 2.405.852,03 | 847 |
| 18/08/2026 | R$ 133.832.383,60 | R$ 5,741075 | R$ 21.719.270,71 | R$ 20.073.892,32 | 847 |
| 17/08/2026 | R$ 132.118.799,93 | R$ 5,738113 | R$ 20.425,67 | R$ 111.872,16 | 849 |
| 14/08/2026 | R$ 132.142.671,47 | R$ 5,735180 | R$ 241.012,77 | R$ 11.511,83 | 846 |
| 13/08/2026 | R$ 131.846.157,29 | R$ 5,732266 | R$ 53.682.243,92 | R$ 1.006.406,67 | 844 |
| 12/08/2026 | R$ 79.130.294,81 | R$ 5,729368 | R$ 97.363,90 | R$ 21.913,09 | 846 |
| 11/08/2026 | R$ 79.014.656,09 | R$ 5,726456 | R$ 84.365,18 | R$ 16.910,86 | 845 |
| 10/08/2026 | R$ 78.906.965,72 | R$ 5,723537 | R$ 152.657,61 | R$ 200.619,91 | 842 |
| 07/08/2026 | R$ 78.915.113,55 | R$ 5,720651 | R$ 41.020,14 | R$ 62.429,94 | 841 |
| 06/08/2026 | R$ 78.896.510,71 | R$ 5,717751 | R$ 101.174,42 | R$ 32.070,00 | 844 |
| 05/08/2026 | R$ 78.784.471,60 | R$ 5,714637 | R$ 38.200,00 | R$ 3.319.071,75 | 842 |
| 04/08/2026 | R$ 82.023.062,78 | R$ 5,711693 | R$ 235.989,00 | R$ 6.343,15 | 844 |
| 03/08/2026 | R$ 81.751.527,44 | R$ 5,708768 | R$ 184.800,00 | R$ 3.418.657,94 | 845 |
| 31/07/2026 | R$ 84.941.707,60 | R$ 5,705834 | R$ 322.491,29 | R$ 89.160.580,83 | 847 |
| 30/07/2026 | R$ 173.690.146,14 | R$ 5,702890 | R$ 310.100,00 | R$ 414.147,22 | 846 |
| 29/07/2026 | R$ 173.705.183,59 | R$ 5,699969 | R$ 11.613,07 | R$ 44.155.014,65 | 845 |
| 28/07/2026 | R$ 217.737.005,05 | R$ 5,697050 | R$ 201.933,27 | R$ 62.129.820,06 | 848 |
| 27/07/2026 | R$ 279.522.105,49 | R$ 5,694141 | R$ 75.503.967,50 | R$ 81.086.107,51 | 847 |
| 24/07/2026 | R$ 284.958.847,35 | R$ 5,691237 | R$ 88.000,00 | R$ 57.132,20 | 848 |
| 23/07/2026 | R$ 284.782.741,77 | R$ 5,688336 | R$ 2.627.568,82 | R$ 170.854,83 | 849 |