Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTIMERCADO ITAPEMA CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.906.936/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,27

25/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,02%

Estruturação da classe

FI MULTIMERCADO ITAPEMA CRED PRIV

08.906.936/0001-98

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

FI MULTIMERCADO ITAPEMA CRED PRIV

08.906.936/0001-98

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2021	R$ 0,00	R$ 3,265308	R$ 0,00	R$ 4.569.723,95	0
22/10/2021	R$ 4.575.703,82	R$ 3,269581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 4.574.626,76	R$ 3,268811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 4.574.545,41	R$ 3,268753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 4.575.313,58	R$ 3,269302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 4.594.958,67	R$ 3,283339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 4.599.551,72	R$ 3,286621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 4.602.514,90	R$ 3,288739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 4.604.320,17	R$ 3,290029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 4.598.153,85	R$ 3,285623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 4.605.958,01	R$ 3,291199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 4.592.339,66	R$ 3,281468	R$ 0,00	R$ 306.192,37	1
06/10/2021	R$ 4.899.789,07	R$ 3,282310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 4.888.110,08	R$ 3,274487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 4.890.093,74	R$ 3,275815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 4.903.010,46	R$ 3,284468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 4.889.771,45	R$ 3,275599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 4.894.086,70	R$ 3,278490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 4.890.169,51	R$ 3,275866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 4.902.024,02	R$ 3,283807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 4.904.961,78	R$ 3,285775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 4.906.561,71	R$ 3,286847	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.