Patrimônio líquido
R$ 11.159.460,59
classe
R$ 11.159.460,59
R$ 6,23
12/08/2026
-
2
Dias úteis
3
12,67%
Fundo/Casca
WHG MATRIX BCG FI MULT CRED PRIV
09.187.990/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG MATRIX BCG FI MULT CRED PRIV
09.187.990/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 18h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 11.159.460,59 | R$ 6,226070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 11.096.974,78 | R$ 6,191208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 11.095.436,61 | R$ 6,190350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 11.113.771,58 | R$ 6,200579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 11.067.130,18 | R$ 6,174557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 11.109.044,75 | R$ 6,197942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 11.084.696,52 | R$ 6,184358 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.068.384,65 | R$ 6,147527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.042.851,68 | R$ 6,133346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 10.994.960,35 | R$ 6,106746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 10.914.031,24 | R$ 6,061797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 10.989.593,51 | R$ 6,103766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.083.052,09 | R$ 6,155674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.134.179,28 | R$ 6,184070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.197.755,26 | R$ 6,219381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 11.231.055,06 | R$ 6,237877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 11.225.782,85 | R$ 6,234948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 11.125.831,61 | R$ 6,179434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 11.136.101,07 | R$ 6,185138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 11.233.088,48 | R$ 6,239006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 11.339.756,98 | R$ 6,298251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 11.386.690,62 | R$ 6,324319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |