Patrimônio líquido
R$ 11.194.312,96
classe
R$ 11.194.312,96
R$ 6,27
17/09/2026
-
2
Dias úteis
3
9,33%
Fundo/Casca
WHG MATRIX BCG FI MULT CRED PRIV
09.187.990/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG MATRIX BCG FI MULT CRED PRIV
09.187.990/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/09/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 11.194.312,96 | R$ 6,267996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 11.131.310,84 | R$ 6,232720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 11.099.008,71 | R$ 6,214633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 11.112.020,07 | R$ 6,221918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 11.203.351,44 | R$ 6,273057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 11.200.445,26 | R$ 6,271430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 11.247.607,93 | R$ 6,297837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 11.278.566,58 | R$ 6,315172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 11.199.771,45 | R$ 6,271052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 11.190.810,26 | R$ 6,266035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 11.123.600,96 | R$ 6,228403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 11.112.357,82 | R$ 6,222107 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 11.194.653,92 | R$ 6,245705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 11.196.514,82 | R$ 6,246743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 11.252.105,77 | R$ 6,277758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 11.234.117,35 | R$ 6,267722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 11.237.203,56 | R$ 6,269444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 11.160.494,86 | R$ 6,226647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 11.185.863,54 | R$ 6,240801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 11.139.864,03 | R$ 6,215137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 11.106.999,49 | R$ 6,196801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.088.989,81 | R$ 6,186753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |