Patrimônio líquido
R$ 11.134.179,28
classe
R$ 11.134.179,28
R$ 6,18
24/07/2026
-
2
Dias úteis
3
14,43%
Fundo/Casca
WHG MATRIX BCG FI MULT CRED PRIV
09.187.990/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG MATRIX BCG FI MULT CRED PRIV
09.187.990/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/07/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 11.134.179,28 | R$ 6,184070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.197.755,26 | R$ 6,219381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 11.231.055,06 | R$ 6,237877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 11.225.782,85 | R$ 6,234948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 11.125.831,61 | R$ 6,179434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 11.136.101,07 | R$ 6,185138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 11.233.088,48 | R$ 6,239006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 11.339.756,98 | R$ 6,298251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 11.386.690,62 | R$ 6,324319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 11.315.678,39 | R$ 6,284877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 11.442.559,62 | R$ 6,355349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 11.441.900,69 | R$ 6,354983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 11.331.518,68 | R$ 6,293675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 11.373.537,66 | R$ 6,317013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 11.510.040,06 | R$ 6,392829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 11.507.356,35 | R$ 6,391338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 11.468.331,40 | R$ 6,369663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 11.616.065,68 | R$ 6,451717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 11.780.622,51 | R$ 6,543114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 11.685.924,67 | R$ 6,490517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 11.642.075,91 | R$ 6,466163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 11.720.160,78 | R$ 6,509532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |