Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,91
20/05/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
0
9,73%
Fundo/Casca
ENERGY FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.973.048/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ENERGY FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.973.048/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/05/2026, 17h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 5,911194 | R$ 0,00 | R$ 761.923,42 | 0 |
| 19/05/2026 | R$ 767.074,52 | R$ 5,951157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 767.264,84 | R$ 5,952634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 767.357,23 | R$ 5,953350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 767.470,07 | R$ 5,954226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 767.502,98 | R$ 5,954481 | R$ 0,00 | R$ 5.093,64 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 776.898,00 | R$ 5,987632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 777.282,12 | R$ 5,990593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 777.454,66 | R$ 5,991923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 777.606,84 | R$ 5,993095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 778.224,96 | R$ 5,997859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 776.507,22 | R$ 5,984621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 776.632,27 | R$ 5,985584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 776.782,23 | R$ 5,986740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 776.992,86 | R$ 5,988363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 777.129,46 | R$ 5,989416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 777.285,56 | R$ 5,990619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 777.453,41 | R$ 5,991913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 777.647,76 | R$ 5,993411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 777.805,79 | R$ 5,994629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 777.968,79 | R$ 5,995885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 778.114,82 | R$ 5,997010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |