Patrimônio líquido
R$ 10.866.858.244,34
classe
R$ 10.866.858.244,34
R$ 77,25
08/09/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
10,61%
Fundo/Casca
SANTANDER OVIEDO RENDA FIXA -FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.296.371/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER OVIEDO RENDA FIXA -FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.296.371/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/09/2026, 02h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 10.866.858.244,34 | R$ 77,245403 | - | - | - |
| 04/09/2026 | R$ 10.870.899.715,25 | R$ 77,274131 | R$ 0,00 | R$ 26.358.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.847.217.796,79 | R$ 76,919290 | R$ 400.000,00 | R$ 2.934.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.805.800.473,70 | R$ 76,607697 | R$ 0,00 | R$ 8.010.000,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 10.803.860.565,02 | R$ 76,537210 | R$ 3.280.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 10.839.022.093,25 | R$ 76,809622 | R$ 150.000,00 | R$ 31.100.000,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 10.901.617.592,94 | R$ 77,033236 | R$ 14.412.000,00 | R$ 2.200.000,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 10.874.902.496,03 | R$ 76,930639 | R$ 0,00 | R$ 460.000,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 10.876.800.060,42 | R$ 76,940808 | R$ 1.115.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 10.841.281.259,53 | R$ 76,697416 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 10.833.308.451,00 | R$ 76,639880 | R$ 0,00 | R$ 3.328.000,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 10.834.031.645,94 | R$ 76,621458 | R$ 20.840.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 10.796.444.739,79 | R$ 76,502791 | R$ 0,00 | R$ 4.823.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.765.199.763,29 | R$ 76,247330 | R$ 100.000,00 | R$ 1.105.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.772.987.618,25 | R$ 76,295367 | R$ 0,00 | R$ 585.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.706.712.138,53 | R$ 75,821880 | R$ 1.441.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.697.709.337,81 | R$ 75,768323 | R$ 0,00 | R$ 6.390.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.706.444.876,33 | R$ 75,784925 | R$ 13.000,00 | R$ 2.390.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.695.645.278,78 | R$ 75,691676 | R$ 20.000,00 | R$ 5.415.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.693.661.783,36 | R$ 75,639486 | R$ 6.074.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.717.083.295,96 | R$ 75,848235 | R$ 0,00 | R$ 12.285.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.681.867.142,76 | R$ 75,512439 | R$ 32.000,00 | R$ 3.105.000,00 | 1 |