Patrimônio líquido
R$ 10.813.191.645,92
classe
R$ 10.813.191.645,92
R$ 76,62
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
9,71%
Fundo/Casca
SANTANDER OVIEDO RENDA FIXA -FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.296.371/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER OVIEDO RENDA FIXA -FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.296.371/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.813.191.645,92 | R$ 76,621458 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 10.796.444.739,79 | R$ 76,502791 | R$ 0,00 | R$ 4.823.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.765.199.763,29 | R$ 76,247330 | R$ 100.000,00 | R$ 1.105.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.772.987.618,25 | R$ 76,295367 | R$ 0,00 | R$ 585.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.706.712.138,53 | R$ 75,821880 | R$ 1.441.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.697.709.337,81 | R$ 75,768323 | R$ 0,00 | R$ 6.390.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.706.444.876,33 | R$ 75,784925 | R$ 13.000,00 | R$ 2.390.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.695.645.278,78 | R$ 75,691676 | R$ 20.000,00 | R$ 5.415.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.693.661.783,36 | R$ 75,639486 | R$ 6.074.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.717.083.295,96 | R$ 75,848235 | R$ 0,00 | R$ 12.285.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.681.867.142,76 | R$ 75,512439 | R$ 32.000,00 | R$ 3.105.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.702.851.232,43 | R$ 75,639020 | R$ 33.000,00 | R$ 4.236.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.702.943.619,46 | R$ 75,609981 | R$ 168.000,00 | R$ 15.600.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.713.354.912,39 | R$ 75,574564 | R$ 3.747.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.667.287.682,56 | R$ 75,275922 | R$ 1.873.000,00 | R$ 15.400.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.614.661.982,83 | R$ 74,809693 | R$ 0,00 | R$ 28.290.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.563.471.689,78 | R$ 74,251024 | R$ 14.197.000,00 | R$ 2.300.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.640.413.551,79 | R$ 74,876179 | R$ 30.000,00 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.679.363.478,70 | R$ 75,144124 | R$ 193.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.697.640.378,23 | R$ 75,274088 | R$ 1.283.000,00 | R$ 220.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.659.079.651,59 | R$ 75,010209 | R$ 0,00 | R$ 791.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.667.124.221,43 | R$ 75,061250 | R$ 0,00 | R$ 517.000,00 | 1 |