Patrimônio líquido
R$ 392.884.869,37
classe
R$ 392.884.869,37
R$ 5,78
21/08/2026
-
0
Dias
-
13,62%
Fundo/Casca
CAIXA EXCLUSIVO IPÊ CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
08.070.860/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXCLUSIVO IPÊ CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
08.070.860/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 392.884.869,37 | R$ 5,776144 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 392.297.294,14 | R$ 5,767506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 391.672.460,32 | R$ 5,758320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 391.589.500,67 | R$ 5,757100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 391.166.428,81 | R$ 5,750880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 391.201.624,47 | R$ 5,751398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 391.089.691,85 | R$ 5,749752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 390.795.541,53 | R$ 5,745427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 390.534.141,60 | R$ 5,741584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 390.387.589,72 | R$ 5,739430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 389.494.999,36 | R$ 5,726307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 389.503.393,31 | R$ 5,726430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 389.153.235,81 | R$ 5,721282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 389.202.443,27 | R$ 5,722006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 388.718.677,79 | R$ 5,714894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 388.323.522,02 | R$ 5,709084 | R$ 0,00 | R$ 4.769.791,25 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 392.681.756,54 | R$ 5,703107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 393.122.346,28 | R$ 5,709506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 393.195.097,15 | R$ 5,710562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 392.701.096,57 | R$ 5,703388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 391.972.035,93 | R$ 5,692799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 391.643.901,97 | R$ 5,688034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |