Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI MASTER LONG SHORT MULTIM LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - NEUTRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.074.582/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,46

12/11/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,88%

Estruturação da classe

CAIXA FI MASTER LONG SHORT MULTIM LP

08.074.582/0001-62

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI MASTER LONG SHORT MULTIM LP

08.074.582/0001-62

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/11/2020	R$ 0,00	R$ 2,463492	R$ 0,00	R$ 953.375,28	0
11/11/2020	R$ 956.710,10	R$ 2,472109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 956.794,11	R$ 2,472326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 956.870,70	R$ 2,472524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 956.976,47	R$ 2,472797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 957.007,58	R$ 2,472878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 957.182,89	R$ 2,473331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 957.243,21	R$ 2,473487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 957.438,13	R$ 2,473990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 957.587,73	R$ 2,474377	R$ 0,00	R$ 20.000,00	1
28/10/2020	R$ 977.569,76	R$ 2,474331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 977.576,69	R$ 2,474349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 977.542,45	R$ 2,474262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 977.298,95	R$ 2,473646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 977.165,24	R$ 2,473307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 976.970,68	R$ 2,472815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 976.869,62	R$ 2,472559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 976.893,42	R$ 2,472619	R$ 0,00	R$ 40.000,00	1
16/10/2020	R$ 1.017.148,65	R$ 2,473240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 1.018.420,74	R$ 2,476333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 1.018.685,81	R$ 2,476978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 1.018.368,55	R$ 2,476206	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.