Patrimônio líquido
R$ 88.376.283,22
classe
R$ 88.376.283,22
R$ 5,51
21/08/2026
R$ 15.000,00
0
Dias
-
14,29%
Fundo/Casca
UNIBANCO ANS FIF RF DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR RESP LIMITADA
09.125.612/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIBANCO ANS FIF RF DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR RESP LIMITADA
09.125.612/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 88.376.283,22 | R$ 5,513603 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 88.332.018,20 | R$ 5,510841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 88.287.763,14 | R$ 5,508080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 88.243.423,58 | R$ 5,505314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 88.197.897,86 | R$ 5,502474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 88.153.120,84 | R$ 5,499680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 88.107.599,78 | R$ 5,496840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 88.062.261,42 | R$ 5,494012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 88.016.383,22 | R$ 5,491149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 87.970.745,13 | R$ 5,488302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 87.926.052,24 | R$ 5,485514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 87.881.232,05 | R$ 5,482717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 87.835.808,98 | R$ 5,479884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 87.791.162,33 | R$ 5,477098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 87.746.277,32 | R$ 5,474298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 87.701.224,22 | R$ 5,471487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 87.656.060,32 | R$ 5,468670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 87.611.206,25 | R$ 5,465871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 87.566.128,53 | R$ 5,463059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 87.521.502,46 | R$ 5,460275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 87.476.445,89 | R$ 5,457464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 87.431.515,74 | R$ 5,454661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |