Patrimônio líquido
R$ 88.905.628,04
classe
R$ 88.905.628,04
R$ 5,55
09/09/2026
R$ 15.000,00
0
Dias
-
14,18%
Fundo/Casca
UNIBANCO ANS FIF RF DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR RESP LIMITADA
09.125.612/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIBANCO ANS FIF RF DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR RESP LIMITADA
09.125.612/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/09/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | R$ 88.905.628,04 | R$ 5,546627 | - | - | - |
| 08/09/2026 | R$ 88.862.171,02 | R$ 5,543916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/09/2026 | R$ 88.818.981,84 | R$ 5,541222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/09/2026 | R$ 88.775.307,47 | R$ 5,538497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/09/2026 | R$ 88.731.612,23 | R$ 5,535771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/09/2026 | R$ 88.686.942,21 | R$ 5,532984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/08/2026 | R$ 88.642.726,64 | R$ 5,530225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/08/2026 | R$ 88.598.204,77 | R$ 5,527448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/08/2026 | R$ 88.554.206,91 | R$ 5,524703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 26/08/2026 | R$ 88.509.797,00 | R$ 5,521932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/08/2026 | R$ 88.465.230,60 | R$ 5,519152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/08/2026 | R$ 88.420.333,24 | R$ 5,516351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/08/2026 | R$ 88.376.283,22 | R$ 5,513603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/08/2026 | R$ 88.332.018,20 | R$ 5,510841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 88.287.763,14 | R$ 5,508080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 88.243.423,58 | R$ 5,505314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 88.197.897,86 | R$ 5,502474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 88.153.120,84 | R$ 5,499680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 88.107.599,78 | R$ 5,496840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 88.062.261,42 | R$ 5,494012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 88.016.383,22 | R$ 5,491149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 87.970.745,13 | R$ 5,488302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |