Patrimônio líquido
R$ 4.484.126,49
classe
R$ 4.484.126,49
R$ 51,86
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
14,08%
Fundo/Casca
EZRA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
09.144.648/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
EZRA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
09.144.648/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.484.126,49 | R$ 51,862844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.481.990,45 | R$ 51,838139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.479.844,95 | R$ 51,813324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.477.631,27 | R$ 51,787721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.475.377,76 | R$ 51,761657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.473.192,18 | R$ 51,736379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.471.030,26 | R$ 51,711375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.468.856,46 | R$ 51,686233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.466.685,05 | R$ 51,661119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.464.528,45 | R$ 51,636176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.462.380,78 | R$ 51,611336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.460.195,10 | R$ 51,586057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.458.708,38 | R$ 51,568861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.456.542,17 | R$ 51,543807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.454.383,10 | R$ 51,518836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.452.169,51 | R$ 51,493234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.449.922,81 | R$ 51,467249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.447.717,87 | R$ 51,441747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.445.514,29 | R$ 51,416260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.443.327,17 | R$ 51,390964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.441.142,88 | R$ 51,365701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.438.955,02 | R$ 51,340396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |