Fundos | ANBIMA Data

classe

EXPLORA SEEDER FIC DE FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.271.715/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 151,21

25/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

31,50%

Estruturação da classe

EXPLORA SEEDER FIC DE FI AÇÕES

09.271.715/0001-53

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARTON ASSET

EXPLORA SEEDER FIC DE FI AÇÕES

09.271.715/0001-53

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2018	R$ 0,00	R$ 151,208989	R$ 0,00	R$ 1.512.089,89	0
22/06/2018	R$ 1.512.087,14	R$ 151,208714	R$ 0,00	R$ 13.608.784,25	1
21/06/2018	R$ 15.120.872,36	R$ 151,208724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 15.120.872,69	R$ 151,208727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 15.120.869,91	R$ 151,208699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 15.125.832,99	R$ 151,258330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 15.114.919,05	R$ 151,149191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 15.048.508,81	R$ 150,485088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 15.099.323,73	R$ 150,993237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 15.072.536,42	R$ 150,725364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 15.065.660,42	R$ 150,656604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 15.005.414,50	R$ 150,054145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 14.914.090,76	R$ 149,140908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 14.745.360,17	R$ 147,453602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 14.744.140,80	R$ 147,441408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 14.656.862,63	R$ 146,568626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 14.569.230,49	R$ 145,692305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 14.701.231,47	R$ 147,012315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 14.696.803,48	R$ 146,968035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 14.563.180,18	R$ 145,631802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 14.460.083,05	R$ 144,600831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 14.403.882,41	R$ 144,038824	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.