Patrimônio líquido
R$ 357.320.777,37
classe
R$ 357.320.777,37
R$ 55,25
21/08/2026
R$ 25.000,00
0
Dias
-
14,32%
Fundo/Casca
SANTANDER DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.075.440/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.075.440/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 357.320.777,37 | R$ 55,246467 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 357.139.903,78 | R$ 55,218501 | R$ 0,00 | R$ 40.936,05 | 58 |
| 19/08/2026 | R$ 356.999.643,39 | R$ 55,190489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 18/08/2026 | R$ 356.815.851,93 | R$ 55,162076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 17/08/2026 | R$ 356.614.285,89 | R$ 55,130915 | R$ 0,00 | R$ 40.926,55 | 58 |
| 14/08/2026 | R$ 356.466.558,87 | R$ 55,101753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 13/08/2026 | R$ 356.283.637,46 | R$ 55,073478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 12/08/2026 | R$ 356.099.823,67 | R$ 55,045064 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 11/08/2026 | R$ 355.815.217,75 | R$ 55,016520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 10/08/2026 | R$ 355.631.620,86 | R$ 54,988132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 07/08/2026 | R$ 355.450.405,27 | R$ 54,960112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 06/08/2026 | R$ 355.268.278,34 | R$ 54,931952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 05/08/2026 | R$ 355.084.009,67 | R$ 54,903460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 04/08/2026 | R$ 354.900.577,96 | R$ 54,875098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 03/08/2026 | R$ 354.718.620,04 | R$ 54,846963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/07/2026 | R$ 354.536.402,51 | R$ 54,818788 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/07/2026 | R$ 354.322.403,73 | R$ 54,789563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 29/07/2026 | R$ 354.138.681,82 | R$ 54,761154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 28/07/2026 | R$ 353.952.976,75 | R$ 54,732438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 27/07/2026 | R$ 353.772.101,85 | R$ 54,704469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 24/07/2026 | R$ 353.593.120,07 | R$ 54,676793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 23/07/2026 | R$ 353.411.651,80 | R$ 54,648732 | R$ 349.554,37 | R$ 0,00 | 57 |