Patrimônio líquido
R$ 39.541.253,09
classe
R$ 39.541.253,09
R$ 29,40
20/08/2026
R$ 10.000,00
2
Dias úteis
1
16,72%
Fundo/Casca
SANTANDER 49 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
07.914.758/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER 49 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
07.914.758/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.541.253,09 | R$ 29,404340 | R$ 230,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.562.334,54 | R$ 29,420189 | R$ 19.060,01 | R$ 1.206,68 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.365.838,87 | R$ 29,287283 | R$ 12.139,05 | R$ 85.333,47 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.508.608,22 | R$ 29,338949 | R$ 15.318,71 | R$ 32.808,37 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.564.077,20 | R$ 29,367140 | R$ 905,51 | R$ 1.609,36 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.597.259,06 | R$ 29,391247 | R$ 0,00 | R$ 1.860,15 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.630.225,58 | R$ 29,414335 | R$ 157.329,33 | R$ 7.962,20 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.515.364,95 | R$ 29,440043 | R$ 34.530,35 | R$ 203,48 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.948.124,12 | R$ 29,788338 | R$ 143.370,62 | R$ 1.350,84 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.879.004,87 | R$ 29,842892 | R$ 5.668,42 | R$ 49.570,61 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.220.089,58 | R$ 30,065040 | R$ 7.804,50 | R$ 7.630,05 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.449.814,24 | R$ 30,236893 | R$ 9.303,60 | R$ 140.626,19 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.611.506,87 | R$ 30,259521 | R$ 54.395,97 | R$ 10.462,49 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.610.308,36 | R$ 30,291398 | R$ 9.410,87 | R$ 20.010,30 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.569.320,97 | R$ 30,252929 | R$ 34.641,54 | R$ 24.260,34 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.487.421,39 | R$ 30,199583 | R$ 11.146,83 | R$ 2.511,05 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.115.138,85 | R$ 29,928281 | R$ 4.736,86 | R$ 8.139,20 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.422.757,44 | R$ 30,155225 | R$ 574,49 | R$ 16.348,58 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.310.565,03 | R$ 30,059800 | R$ 7.172,42 | R$ 970,26 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.139.909,31 | R$ 29,937147 | R$ 1.156,96 | R$ 10.248,17 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.425.209,06 | R$ 30,143102 | R$ 122,78 | R$ 13.913,04 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.523.731,80 | R$ 30,206262 | R$ 18.207,49 | R$ 3.518,57 | 1 |