Fundos | ANBIMA Data

classe

MALCA EQUITY MULTIMERCADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.188.097/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,37

08/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,45%

Estruturação da classe

MALCA EQUITY MULTIMERCADO FICFI

09.188.097/0001-82

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MALCA EQUITY MULTIMERCADO FICFI

09.188.097/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2018	R$ 0,00	R$ 3,374573	R$ 0,00	R$ 3.009.516,28	2
05/10/2018	R$ 3.008.943,30	R$ 3,373930	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2018	R$ 3.009.177,07	R$ 3,374192	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2018	R$ 3.023.371,98	R$ 3,390109	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2018	R$ 2.962.754,97	R$ 3,322139	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2018	R$ 2.852.429,61	R$ 3,198431	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2018	R$ 2.878.497,54	R$ 3,227661	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2018	R$ 2.901.818,35	R$ 3,253811	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2018	R$ 2.856.366,37	R$ 3,202845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2018	R$ 2.852.647,62	R$ 3,198675	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2018	R$ 2.829.537,78	R$ 3,172762	R$ 0,00	R$ 5.517.400,83	2
21/09/2018	R$ 8.400.027,37	R$ 3,192941	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2018	R$ 8.394.859,68	R$ 3,190977	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2018	R$ 8.403.053,03	R$ 3,194091	R$ 0,00	R$ 65.728,43	2
18/09/2018	R$ 8.474.245,27	R$ 3,196152	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2018	R$ 8.346.184,68	R$ 3,147853	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2018	R$ 8.219.627,10	R$ 3,100120	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2018	R$ 8.147.134,63	R$ 3,072779	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2018	R$ 8.192.287,25	R$ 3,089809	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2018	R$ 8.148.003,87	R$ 3,073107	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2018	R$ 8.318.868,15	R$ 3,137550	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2018	R$ 8.317.989,66	R$ 3,137219	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.