Fundos | ANBIMA Data

classe

BRZ FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.271.702/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 124,15

07/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,14%

Estruturação da classe

BRZ FI MULTIMERCADO CRED PRIV

09.271.702/0001-84

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BRZ INVESTIMENTOS

BRZ FI MULTIMERCADO CRED PRIV

09.271.702/0001-84

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2019	R$ 0,00	R$ 124,150112	R$ 0,00	R$ 1.477.856,23	0
06/08/2019	R$ 1.470.390,86	R$ 123,522970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 1.458.753,36	R$ 122,545339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 1.449.295,89	R$ 121,750847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 1.444.940,73	R$ 121,384983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 1.435.131,54	R$ 120,560944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 1.425.549,27	R$ 119,755967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 1.435.315,03	R$ 120,576358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 1.431.163,51	R$ 120,227602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 1.425.211,85	R$ 119,727621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 1.413.951,84	R$ 118,781703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 1.405.004,52	R$ 118,030066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 1.404.064,38	R$ 117,951088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 1.405.047,66	R$ 118,033690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 1.387.403,82	R$ 116,551486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 1.387.106,69	R$ 116,526525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 1.386.385,88	R$ 116,465972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 1.396.128,50	R$ 117,284419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 1.415.188,08	R$ 118,885555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 1.424.388,39	R$ 119,658445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 1.425.507,13	R$ 119,752427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 1.426.399,30	R$ 119,827375	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.