Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG REALIZADO FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.150.828/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,09

08/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,03%

Estruturação da classe

CSHG REALIZADO FC FI MULT CRED PRIV IE

09.150.828/0001-09

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG REALIZADO FC FI MULT CRED PRIV IE

09.150.828/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2019	R$ 0,00	R$ 3,091387	R$ 0,00	R$ 453.224,47	0
07/01/2019	R$ 460.102,20	R$ 3,138299	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2019	R$ 460.327,21	R$ 3,139834	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2019	R$ 459.921,09	R$ 3,137064	R$ 0,00	R$ 650.819,68	3
02/01/2019	R$ 1.110.144,21	R$ 3,135379	R$ 0,00	R$ 8.160.783,52	3
31/12/2018	R$ 9.207.144,52	R$ 3,113808	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/12/2018	R$ 9.203.129,41	R$ 3,112450	R$ 0,00	R$ 28.000,00	3
27/12/2018	R$ 9.199.415,08	R$ 3,101757	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2018	R$ 9.190.160,88	R$ 3,098636	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2018	R$ 9.190.896,03	R$ 3,098884	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2018	R$ 9.188.017,72	R$ 3,097914	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2018	R$ 9.192.723,47	R$ 3,099500	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2018	R$ 9.199.414,87	R$ 3,101757	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/12/2018	R$ 9.212.745,70	R$ 3,106251	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/12/2018	R$ 9.210.004,78	R$ 3,105327	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/12/2018	R$ 9.230.095,63	R$ 3,112101	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2018	R$ 9.234.857,90	R$ 3,113707	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2018	R$ 9.213.886,39	R$ 3,106636	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/12/2018	R$ 9.190.196,39	R$ 3,098648	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2018	R$ 9.180.416,26	R$ 3,095351	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2018	R$ 9.214.866,81	R$ 3,106966	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2018	R$ 9.233.101,98	R$ 3,113115	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.