Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12.823,67
14/02/2020
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MODAL I FIP
08.958.640/0001-10
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO MODAL S/A
Gestor
MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
MODAL I FIP
08.958.640/0001-10
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 12.823,672347 | R$ 0,00 | R$ 1.649.306,36 | 0 |
| 13/02/2020 | R$ 1.649.842,31 | R$ 12.827,839461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2020 | R$ 1.650.215,37 | R$ 12.830,740074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2020 | R$ 1.656.469,09 | R$ 12.879,363943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2020 | R$ 1.656.271,02 | R$ 12.877,823911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2020 | R$ 1.656.073,00 | R$ 12.876,284267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2020 | R$ 1.654.617,41 | R$ 12.864,966777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2020 | R$ 1.654.458,37 | R$ 12.863,730210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2020 | R$ 1.654.299,57 | R$ 12.862,495510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2020 | R$ 1.654.141,01 | R$ 12.861,262676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2020 | R$ 1.653.981,93 | R$ 12.860,025798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2020 | R$ 1.653.828,54 | R$ 12.858,833162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2020 | R$ 1.653.669,13 | R$ 12.857,593718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2020 | R$ 1.653.509,76 | R$ 12.856,354586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2020 | R$ 1.653.350,24 | R$ 12.855,114288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2020 | R$ 1.653.190,41 | R$ 12.853,871579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2020 | R$ 1.653.031,19 | R$ 12.852,633613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2020 | R$ 1.652.871,62 | R$ 12.851,392926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2020 | R$ 1.652.712,28 | R$ 12.850,154027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2020 | R$ 1.652.552,99 | R$ 12.848,915516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2020 | R$ 1.652.393,75 | R$ 12.847,677395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2020 | R$ 1.652.234,55 | R$ 12.846,439584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |