Patrimônio líquido
R$ 100.559.824,13
classe
R$ 100.559.824,13
R$ 2,83
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
14,78%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
08.747.753/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO RUBI PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
08.747.753/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 100.559.824,13 | R$ 2,831955 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 100.509.906,85 | R$ 2,830549 | R$ 86.534,76 | R$ 74.950,67 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 100.058.791,38 | R$ 2,818170 | R$ 15.367,59 | R$ 109.932,42 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 100.247.809,80 | R$ 2,820828 | R$ 0,00 | R$ 76.183,35 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 100.309.989,52 | R$ 2,820434 | R$ 19.684,44 | R$ 49.662,45 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 100.427.969,32 | R$ 2,822908 | R$ 11.358,29 | R$ 49.903,86 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 100.581.807,73 | R$ 2,826147 | R$ 143.500,90 | R$ 71.980,95 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 100.578.064,28 | R$ 2,828053 | R$ 0,00 | R$ 38.901,07 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 101.745.780,86 | R$ 2,859781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.832.420,97 | R$ 2,862216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 102.627.922,24 | R$ 2,883084 | R$ 5.853,23 | R$ 97.232,12 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 103.367.336,21 | R$ 2,901272 | R$ 0,00 | R$ 46.894,90 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 103.427.701,64 | R$ 2,901650 | R$ 6.168,60 | R$ 10.596,70 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 103.459.247,65 | R$ 2,902411 | R$ 6.642,53 | R$ 64.713,31 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 103.470.013,54 | R$ 2,901085 | R$ 0,00 | R$ 8.027,14 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 103.215.612,55 | R$ 2,893727 | R$ 18.751,57 | R$ 31.097,18 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 102.275.093,23 | R$ 2,867016 | R$ 49.086,11 | R$ 48.820,75 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 103.026.590,18 | R$ 2,888090 | R$ 0,00 | R$ 113.028,36 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 102.763.967,18 | R$ 2,877571 | R$ 0,00 | R$ 13.486,27 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 102.332.273,57 | R$ 2,865107 | R$ 21.415,69 | R$ 59.718,56 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 102.986.297,36 | R$ 2,882340 | R$ 8.804,06 | R$ 30.839,85 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 103.301.248,84 | R$ 2,890536 | R$ 64.608,25 | R$ 38.265,33 | 1 |