Patrimônio líquido
R$ 10.157.875,71
classe
R$ 10.157.875,71
R$ 45,86
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
13,67%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV XVII V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.702.982/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV XVII V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.702.982/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.157.875,71 | R$ 45,858349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.150.060,15 | R$ 45,823065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.137.146,51 | R$ 45,764766 | R$ 7.350,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.125.114,00 | R$ 45,743614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.125.714,56 | R$ 45,746327 | R$ 1.000,00 | R$ 33.350,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.156.025,23 | R$ 45,737143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.153.397,34 | R$ 45,725308 | R$ 1.432,37 | R$ 440,91 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.153.922,63 | R$ 45,732139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.173.597,35 | R$ 45,820752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.164.972,70 | R$ 45,781908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.180.648,21 | R$ 45,852509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.185.460,30 | R$ 45,874182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.184.494,06 | R$ 45,869830 | R$ 5.511,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.171.046,84 | R$ 45,834068 | R$ 1.217,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.163.176,37 | R$ 45,804083 | R$ 2.236,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.149.969,54 | R$ 45,754632 | R$ 2.135,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.129.079,00 | R$ 45,670070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.137.554,62 | R$ 45,708285 | R$ 0,00 | R$ 1.425,62 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.126.197,99 | R$ 45,650660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.108.875,75 | R$ 45,572569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.121.639,52 | R$ 45,630110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.123.572,55 | R$ 45,638825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |