Patrimônio líquido
R$ 10.363.722,16
classe
R$ 10.363.722,16
R$ 46,67
15/09/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
13,94%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV XVII V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.702.982/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV XVII V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.702.982/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 16/09/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | R$ 10.363.722,16 | R$ 46,668899 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.321.254,01 | R$ 46,635155 | R$ 1.482,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.322.886,78 | R$ 46,649232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.322.351,54 | R$ 46,646814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.311.326,64 | R$ 46,596992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.311.156,23 | R$ 46,596222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.294.680,86 | R$ 46,521770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.287.370,99 | R$ 46,488736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.279.244,62 | R$ 46,452013 | R$ 5.511,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 10.238.757,89 | R$ 46,293874 | R$ 1.217,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 10.223.415,97 | R$ 46,230003 | R$ 2.236,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 10.209.084,30 | R$ 46,175298 | R$ 967,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 10.198.692,78 | R$ 46,132668 | R$ 8.612,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 10.184.121,45 | R$ 46,105693 | R$ 0,00 | R$ 5.781,40 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 10.182.947,42 | R$ 46,074222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 10.166.358,65 | R$ 45,999164 | R$ 291,76 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 10.176.933,05 | R$ 45,944385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 10.157.875,71 | R$ 45,858349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.150.060,15 | R$ 45,823065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.137.146,51 | R$ 45,764766 | R$ 7.350,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.125.114,00 | R$ 45,743614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.125.714,56 | R$ 45,746327 | R$ 1.000,00 | R$ 33.350,00 | 1 |