Patrimônio líquido
R$ 10.662.250,30
classe
R$ 10.662.250,30
R$ 47,80
22/10/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
15,39%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV XVII V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.702.982/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV XVII V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.702.982/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 10.662.250,30 | R$ 47,800895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 10.669.664,10 | R$ 47,834132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 10.670.752,37 | R$ 47,839011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 10.649.929,00 | R$ 47,745656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 10.650.405,05 | R$ 47,747790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 10.647.809,38 | R$ 47,736153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 10.657.187,15 | R$ 47,778196 | R$ 17.921,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 10.646.609,11 | R$ 47,811174 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 10.650.261,70 | R$ 47,827801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 10.626.726,60 | R$ 47,722110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 10.611.691,11 | R$ 47,654590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 10.611.334,75 | R$ 47,652989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 10.561.398,39 | R$ 47,428737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 10.477.953,66 | R$ 47,054006 | R$ 5.877,82 | R$ 57,37 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 10.444.644,18 | R$ 46,930491 | R$ 1.217,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.434.193,07 | R$ 46,888996 | R$ 2.236,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.408.124,19 | R$ 46,781878 | R$ 2.135,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.400.134,94 | R$ 46,755562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.396.618,72 | R$ 46,739755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.399.198,24 | R$ 46,751351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.409.869,15 | R$ 46,799324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.412.628,79 | R$ 46,811731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |