Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,52
14/05/2024
-
11
Dias
0
2,04%
Fundo/Casca
TRUXT MULTIMANAGER BBDC FI MULT
09.076.294/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT MULTIMANAGER BBDC FI MULT
09.076.294/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,524017 | R$ 0,00 | R$ 8.635.738,23 | 0 |
| 13/05/2024 | R$ 8.642.861,97 | R$ 5,528574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 8.637.091,09 | R$ 5,524882 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 16.625.919,85 | R$ 5,521172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 16.624.077,00 | R$ 5,520560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 16.623.910,32 | R$ 5,520505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 16.634.091,29 | R$ 5,523886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 16.651.889,43 | R$ 5,529796 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 23.622.358,18 | R$ 5,522892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 23.603.209,53 | R$ 5,518415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 23.569.060,20 | R$ 5,510431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 23.559.313,60 | R$ 5,508152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 23.533.178,08 | R$ 5,502042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 23.510.550,18 | R$ 5,496751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 23.514.910,39 | R$ 5,497771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 23.518.722,48 | R$ 5,498662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 23.516.493,21 | R$ 5,498141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 23.528.585,25 | R$ 5,500968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 23.517.652,29 | R$ 5,498412 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 26.498.986,49 | R$ 5,494541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 26.478.157,26 | R$ 5,490222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 26.463.891,13 | R$ 5,487264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |