Patrimônio líquido
R$ 1.520.548,67
classe
R$ 1.520.548,67
R$ 2.727,28
21/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
2
22,56%
Fundo/Casca
ICATU SEG APOSENT IBRX ATIVO ACOES FIF RESP LIMITADA
07.895.044/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
ICATU SEG APOSENT IBRX ATIVO ACOES PREV FIF RESP LIMITADA
07.895.044/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 22/08/2026, 01h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.520.548,67 | R$ 2.727,281299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 1.494.197,73 | R$ 2.680,017816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.494.029,10 | R$ 2.679,715359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.480.706,15 | R$ 2.655,819095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.484.585,74 | R$ 2.662,777592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.485.770,43 | R$ 2.664,902471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.486.932,21 | R$ 2.666,986265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.490.120,95 | R$ 2.672,705588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.492.747,67 | R$ 2.677,416912 | R$ 1.106,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.531.405,17 | R$ 2.748,790246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.533.804,54 | R$ 2.753,096988 | R$ 0,00 | R$ 6.000,01 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.566.561,58 | R$ 2.800,937316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.585.438,42 | R$ 2.834,688205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.586.057,94 | R$ 2.835,795877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.587.428,05 | R$ 2.838,245568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.587.123,08 | R$ 2.837,700296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.580.299,55 | R$ 2.825,500151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.548.928,30 | R$ 2.769,409853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.573.010,52 | R$ 2.812,467713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.563.292,77 | R$ 2.795,092840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.551.947,77 | R$ 2.774,808521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.574.675,74 | R$ 2.815,445047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |